內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司始建于1999年，搭乘內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)飛躍的“千里馬”和改革開(kāi)放的“順風(fēng)車(chē)”，蒙牛以18年逾1400倍的銷(xiāo)量增長(zhǎng)速度，成為中國(guó)發(fā)展速度最快的乳品企業(yè)。2004年在香港上市，2014年成為入選恒生指數(shù)成分股的中國(guó)乳業(yè)第一股。作為中國(guó)領(lǐng)先的乳制品供應(yīng)商，蒙牛專(zhuān)注于研發(fā)生產(chǎn)適合國(guó)人的乳制品，連續(xù)9年位列全球乳業(yè)20強(qiáng)。

 

業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)

 

蒙牛作為乳制品行業(yè)龍頭企業(yè)，具有傳統(tǒng)快消品行業(yè)生產(chǎn)速度快、周轉(zhuǎn)周期短、保鮮期限短、同質(zhì)化日益嚴(yán)重、消費(fèi)者群體分層愈發(fā)明顯、成本結(jié)構(gòu)越來(lái)越透明等特點(diǎn)。在“以消費(fèi)者為中心，成為創(chuàng)新引領(lǐng)的百年?duì)I養(yǎng)健康食品公司”的愿景指引下，如何打造一個(gè)為業(yè)務(wù)服務(wù)、為管理服務(wù)的智能信息化平臺(tái)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，提升運(yùn)作效率，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)“雙千億”的目標(biāo)，將是集團(tuán)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵

 

解決方案

 

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的時(shí)代背景下，蒙牛追求更加敏捷的創(chuàng)新、更加極致的體驗(yàn)、以及無(wú)處不在的安全。金蝶EAS助力蒙牛搭建了一個(gè)覆蓋全球的資金管理價(jià)值創(chuàng)造型平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)跨境現(xiàn)金池的資金合法流動(dòng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)閉環(huán)永續(xù)運(yùn)行，達(dá)成資源全集團(tuán)共享的目的，支撐蒙牛新財(cái)務(wù)、新管控、新平臺(tái)的優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)，支撐蒙牛在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)過(guò)程中更好地實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

 

蒙牛財(cái)務(wù)管理部門(mén)正在通過(guò)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型不斷提升其管理能力并對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略予以支撐，在資金管理方面建立了“1+4資金池，6+12銀行直聯(lián)”的產(chǎn)融結(jié)合、全球司庫(kù)的管理模式，資金管理主要特點(diǎn)如下：

 

智能化

 

智能收付+智能電子回單+智能合并日現(xiàn)金流量表+在線票據(jù)池及票據(jù)電子化

 

全球化

 

全球化結(jié)算中心+跨境雙向人民幣資金池+國(guó)際信用證+外匯管理

 

金融化

 

投資理財(cái)管理+拓展全產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)

 

客戶價(jià)值

 

蒙牛通過(guò)合法高效的資金跨境流動(dòng)管理，實(shí)現(xiàn)了資金在全球范圍的最佳配置，支撐蒙牛“雙千億”的戰(zhàn)略目標(biāo)。金蝶助力蒙牛集團(tuán)建設(shè)智能化的全球司庫(kù)管理平臺(tái)，通過(guò)12+6全球直連和智能收付機(jī)制，每天以99%的自動(dòng)化率完成超過(guò)5000筆的資金結(jié)算業(yè)務(wù)，年資金結(jié)算量超過(guò)萬(wàn)億人民幣，資金集中度高達(dá)99.6%。通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)控成員單位資金流、定時(shí)資金歸集、合理內(nèi)部調(diào)劑，形成一個(gè)有效的“資金池”；通過(guò)資金共享為成員單位提供資金管理服務(wù)，形成一個(gè)高效的“資金渠”；找準(zhǔn)資金收付波動(dòng)規(guī)律，提高資金預(yù)算管理水平，形成一道“資金閘”。